企业公司必备财务制度手册 财务流程手册

2020-05-22 13:59:01office小白

企业公司必备财务制度手册 财务流程手册,包含制度内容:
企业公司必备财务制度手册 财务流程手册

收据管理制度
财务印章管理制度
货币资金稽核管理制度
应收账款管理制度
逾期应收账款管理制度
采购及应付账款管理制度
应收账款坏账损失审批内部控制制度……
全面预算管理制度
财务报告及管理报表编制制度
财务分析制度
成本管理控制制度
经济合同的管理办法
内部控制制度一般性规范
内部牵制制度
的工作职责
财务经理的工作内容……
财务部绩效考核管理办法
财务部日常工作制度
企业税务管理制度
税务风险管理制度
购销发票管理制度
财务部内部稽查审核制度
财务部会计岗位轮换制度
财务岗位分工与设置制度
财务部会计工作交接制度
会计档案管理制度
电算化管理制度
发票接受复核管理制度……
增值税专用发票特别核查管理制度
合同财务会审管理制度
销售流程管理制度
采购流程管理制度
账务基本核算制度
财务报销流程管理制度
成本核算管理制度
筹资管理制度
存货管理制度…
固定资产管理制度
生产物料流程管理制度
无形资产管理制度
投资管理制度
资金预算管理制度…
资金支付审批一般管理规定
货币资金日常管理制度
备用金管理制度…
会计人员岗位配备管理制度…
票据管理制度

制度参考:

为了规范财务部工作,清晰界定部门工作职责,根据机构设置方案及相关基本管理制度,确立本制度。
2. 适用范围
适用于公司财务部管理。
3. 管理规定
3.1 财务部职能。
财务部负责公司财务管理和会计核算工作,具体履行以下职能。
3.1.1 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度,依据本公司会计制
度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。
3.1.2 组织制定和不断健全财务管理制度,组织编制财务预算,依据公司全
面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。
3.1.3 分析预算执行情况,提供财务分析报告,监督财务管理制度执行情况。
3.1.4 建立内部报表体系,为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
3.1.5 依照本公司会计制度规定,编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计
账册档案。
3.1.6 负责公司职工工资、福利的发放。
3.1.7 负责公司各种费用审核和报销事务,组织各部门进行成本控制管理。
3.1.8 协调与税务部门的关系,执行国家税法政策,做好纳税申报工作。
3.1.9 设计内部控制制度,做好日常财务监督控制。
3.1.10 有效合理使用资金,协调与各家银行的关系,根据公司资金情况做
好融资工作。
3.1.11 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。
3.1.12 执行各项收费制度,核对水价、用水量、水费,确保水费及时、完
整入库。
3.1.13 执行材料管理制度,完整记载材料(包括废料)的采购、入库、领
用和出库,负责各类材料的存储管理。
3.1.14 执行各类资产管理制度,确保资产安全完整,提升资产使用效率。

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